10 Sifat Pilihan Pilihan Pilihan Pedagang adalah salah satu instrumen paling serbaguna di pasar keuangan. Mereka fleksibel karena memungkinkan Anda memanfaatkan posisi Anda untuk meningkatkan keuntungan, mengelola risiko dengan menggunakannya untuk melakukan lindung nilai, atau untuk mendapatkan keuntungan dari sisi atas, downside dan pergerakan samping di pasar. Terlepas dari banyak manfaatnya, perdagangan opsi membawa risiko kerugian yang besar, dan sangat spekulatif. Ini bukan untuk semua orang dan tidak semua orang bisa menjadi trader pilihan yang sukses. Seperti bisnis lainnya, menjadi trader pilihan yang sukses membutuhkan skillset, tipe kepribadian dan sikap tertentu. Artikel ini akan membantu Anda memahami 10 karakteristik wajib yang Anda butuhkan untuk menjadi sukses pada options trading. (Dari memilih jenis saham yang tepat untuk menetapkan stop-loss, belajar bagaimana melakukan perdagangan dengan bijak. Untuk lebih lanjut, lihat Strategi Perdagangan Hari untuk Pemula.) Numeracy - Terus Menajamkan Keterampilan Kuantitatif Anda 1. Mengelola risiko: Pilihan adalah instrumen berisiko tinggi, Dan penting bagi para pedagang untuk mengenali berapa banyak risiko yang mereka miliki kapan saja. Apa kelemahan maksimum dari perdagangan Apa posisi implisit atau eksplisit berkenaan dengan volatilitas. Berapa modal saya dialokasikan untuk perdagangan Ini adalah beberapa pertanyaan yang harus selalu diingat oleh trader. Pedagang juga perlu mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan risiko. Secara khusus, jika Anda adalah pedagang opsi jangka pendek, Anda secara teratur akan menemukan trade loss. Misalnya, jika Anda memegang posisi semalam, taruhan Anda mungkin akan buruk karena berita buruk. Setiap saat, Anda harus bisa meminimalkan risiko posisi Anda. Beberapa pedagang melakukannya dengan membatasi ukuran perdagangan mereka dan melakukan diversifikasi ke berbagai perdagangan sehingga tidak semua telur mereka berada dalam keranjang yang sama. Pedagang opsi juga harus menjadi manajer uang yang hebat. Mereka perlu menggunakan modal mereka dengan bijak. Sebagai contoh, tidak bijaksana jika memblokir 90 modal Anda dalam satu perdagangan. Apapun strategi yang Anda adopsi, manajemen risiko dan pengelolaan uang tidak dapat diabaikan. (Risiko tidak dapat dipisahkan dari pengembalian) Untuk lebih lanjut, lihat Mengukur dan Mengelola Risiko Investasi) 2. Jadilah baik dengan angka: Sementara melakukan perdagangan opsi, Anda selalu berurusan dengan angka. Apa volatilitas tersirat. Apakah pilihan dalam uang. Atau keluar dari uang Whats the breakeven of trade Pilihan trader selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka juga mengacu pada pilihan orang Yunani, seperti delta, gamma, vega dan theta dari perdagangan pilihan mereka. Misalnya, seorang pedagang pasti ingin tahu apakah perdagangannya adalah gamma pendek. Penting bagi para pedagang untuk bisa dengan mudah menghitung dan menafsirkan angka. Anda tidak perlu menjadi ilmuwan roket. Tapi Anda harus melatih sebagai atlet jagoan yang bercita-cita tinggi. (Memahami pengaruh harga pada posisi pilihan memerlukan pembelajaran delta, theta, vega dan gamma. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengenal Orang-orang Yunani.) Perilaku Mengembangkan Sikap yang Tepat 3. Mengajarkan Disiplin: Untuk menjadi sukses, para pedagang opsi harus berlatih disiplin. Melakukan penelitian ekstensif, mengidentifikasi peluang, menyiapkan perdagangan yang tepat, membentuk dan berpegang pada strategi, menetapkan tujuan, dan membentuk strategi keluar adalah bagian dari disiplin. Contoh sederhana menyimpang dari disiplin adalah pergi dengan nasihat dari kawanan. Jangan pernah mempercayai pendapat tanpa melakukan penelitian sendiri. Anda tidak bisa melewatkan pekerjaan rumah Anda dan menyalahkan kawanan Anda atas kerugian Anda. Sebagai gantinya, Anda harus merancang strategi perdagangan independen yang sesuai dengan situasi Anda. 4. Bersabar: Kesabaran adalah salah satu kualitas yang dimiliki semua pedagang pilihan. Investor sabar rela menunggu pasar memberikan kesempatan yang tepat, ketimbang mencoba meraih kemenangan besar pada setiap pergerakan pasar. Anda akan sering melihat pedagang duduk menganggur dan hanya menonton pasar, menunggu waktu yang tepat untuk masuk atau keluar dari perdagangan. Hal yang sama tidak terjadi pada pedagang amatir. Mereka tidak sabar, tidak bisa mengendalikan emosinya, dan mereka akan cepat masuk dan keluar dari perdagangan. 5. Sesuai gaya trading Anda dengan kepribadian Anda: Setiap trader memiliki kepribadian yang berbeda, setiap trader harus menerapkan gaya trading yang sesuai dengan sifatnya. Beberapa pedagang mungkin pandai dalam perdagangan hari. Dimana mereka membeli dan menjual opsi beberapa kali di siang hari untuk mendapatkan keuntungan kecil. Orang lain mungkin lebih nyaman dengan perdagangan posisi, di mana mereka membentuk strategi perdagangan untuk memanfaatkan peluang unik, seperti pembusukan dan volatilitas waktu. Dan yang lainnya mungkin lebih nyaman dengan swing trading. Dimana para pedagang membuat taruhan pada pergerakan harga selama periode berlangsung selama lima sampai 30 hari. (Untuk bacaan terkait, lihat Pentingnya Nilai Waktu dalam Perdagangan Pilihan.) Belajar Menjadi Pembelajar Aktif 6. Membaca dan memahami berita: Penting bagi pedagang untuk dapat menafsirkan berita, memisahkan hype dari kenyataan, dan membuat keputusan yang tepat. Berdasarkan pengetahuan ini. Anda akan menemukan banyak pedagang yang ingin sekali memasukkan modal mereka ke dalam opsi dengan berita yang menjanjikan, dan esok harinya mereka akan beralih ke berita besar berikutnya. Hal ini mengalihkan perhatian mereka dari mengidentifikasi tren yang lebih besar di pasar. Pedagang yang paling sukses akan jujur dengan diri mereka sendiri dan membuat keputusan pribadi yang masuk akal, dan bukan hanya melalui berita utama dalam berita. 7. Belajar dari kerugian: The Chicago Board of Trade baru-baru ini melaporkan bahwa 90 dari pilihan pedagang membuat kerugian. Apa yang membedakan trader sukses dari yang rata-rata adalah trader sukses dapat belajar dari kerugian mereka dan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam strategi trading mereka. (Untuk bacaan terkait, lihat Strategi Opsi Perdagangan: Memahami Posisi Delta.) 8. Jadilah pelajar aktif: Pasar keuangan terus berubah dan berkembang sehingga Anda perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi dan bagaimana semuanya bekerja. Dengan menjadi pelajar yang aktif, Anda tidak hanya akan menjadi ahli dalam strategi perdagangan Anda saat ini, namun Anda juga dapat mengidentifikasi peluang baru yang mungkin tidak dapat dilihat orang lain atau mereka mungkin akan lulus. Mengelola Mengelola Rutinitas yang Tepat 9. Merencanakan perdagangan Anda: Pilihan pedagang yang berencana lebih mungkin berhasil daripada orang yang terbang berdasarkan naluri dan nuansa. Jika Anda tidak memiliki rencana, Anda akan melakukan perdagangan acak, dan akibatnya, Anda akan menjadi tanpa arah. Di sisi lain, jika Anda memiliki rencana, Anda lebih cenderung menaatinya. Anda akan jelas tentang apa tujuan Anda dan bagaimana Anda merencanakan untuk mencapainya. Anda juga akan tahu bagaimana menutupi kerugian Anda atau kapan harus memesan keuntungan. Anda dapat melihat bagaimana rencana tersebut telah berhasil (atau tidak berhasil) untuk Anda. Semua langkah ini penting untuk mengembangkan strategi trading yang kuat. 10. Pertahankan catatan: Kebanyakan pedagang pilihan sukses menyimpan catatan rajin tentang perdagangan mereka. Mempertahankan catatan dagang yang tepat adalah kebiasaan penting yang dapat membantu Anda menghindari membuat keputusan mahal. Sejarah catatan perdagangan Anda juga menyediakan banyak informasi yang dapat membantu Anda meningkatkan peluang sukses Anda. (Untuk bacaan terkait, lihat Membuat Pilihan yang Lebih Baik dengan Rentang Rata-rata Bulanan). Garis Bawah Pilihan utama pedagang mendapatkan sensasi dari kepramukaan dan melihat perdagangan mereka. Tentu, bagus untuk melihat pick keluar di atas, tapi seperti penggemar olahraga, para pedagang opsi senang menyaksikan keseluruhan pertandingan terungkap, bukan hanya mencari tahu skor akhir. Karakteristik ini tidak akan menjamin kesuksesan Anda di dunia perdagangan opsi, tapi pasti akan meningkatkan peluang Anda untuk melakukannya. Pelajari Cara Menggunakan Penghasilan Trading dengan Opsi Saham untuk Keuntungan Dalam Kondisi Pasar Apa pun Penghasilan trading adalah subset dari options trading yang lebih maju. Daripada perdagangan call-buy-put-buy dasar, tapi begitu dikuasai, ia bisa memberi Anda perdagangan yang konsisten dan andal terlepas dari apa yang pasar lakukan. Di bawah 10 Menit, Anda akan mempelajari berbagai jenis perdagangan pendapatan, risiko dalam perdagangan, dan mengapa Anda menukarkannya. Mengapa Penghasilan Perdagangan Berbeda Kebanyakan trader memulai trading secara terarah. Bisa jadi saham, obligasi, futures, forex, atau komoditas - spekulasi keuangan terjadi saat uang diletakkan pada taruhan berisiko pada arah tertentu. Its panjang atau pendek. Atas atau bawah. Tapi di pasar pilihan, Anda tidak hanya peduli tentang naik atau turun, tapi seberapa cepat dan berapa lama. Kemampuan untuk menyusun risiko seputar konsep seberapa cepat saham akan bergerak adalah subset dari perdagangan yang dikenal sebagai perdagangan volatilitas. Dalam prakteknya, tidak ada jalan untuk memisahkan arah dan volatilitas - setiap perdagangan akan memiliki perpaduan keduanya. Penghasilan trading adalah subset dari perdagangan volatilitas yang terlihat menghasilkan uang jika berada dalam kisaran yang mendasarinya. Dengan Income Trading, Anda mendapatkan keuntungan jika pasar tidak bergerak sebanyak itu, dan Anda akan kehilangan jika underlying membuat langkah besar. Dengan perdagangan pendapatan, Anda memainkan peluang. Volatilitas di pasar. Jika Anda dapat memahami bagaimana kerja volatilitas dan bagaimana Anda dapat menyusun perdagangan di pasar opsi untuk bermain melawan volatilitas ini, maka Anda memiliki keunggulan yang bagus. Dua Jenis Pilihan Penghasilan Perdagangan Pendapatan Perdagangan dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Anda pertama kali memiliki pendapatan terarah. Ini termasuk menempatkan penjualan, penjualan panggilan, penjualan spread vertikal dan posisi lain yang membawa komponen directional tinggi. Ada juga pendapatan non-directional. Nama lain untuk rangkaian perdagangan ini adalah perdagangan delta-netral. Perdagangan ini berusaha untuk memiliki sedikit keterpaparan terhadap pergerakan pasar dan sebaliknya mencari keuntungan dari pelunasan opsi premium dari waktu ke waktu. Dalam posting ini Anda hanya akan belajar tentang jenis pendapatan non-directional. Jika Anda menginginkan lebih banyak bantuan dengan penghasilan terarah, Anda dapat memulai dengan panduan untuk panggilan tertutup. Keuntungan dari Pendapatan Trading Systematic Entries. Penghasilan Trading membutuhkan lebih sedikit input saat memasuki perdagangan. Ini berarti Anda tidak perlu fokus untuk menjadi benar, Anda hanya perlu fokus mengelola risiko. Eksposur Terarah Rendah. Karena sebagian besar pendapatan diperdagangkan mendekati delta-netral, Anda tidak perlu khawatir dengan fluktuasi harga pasar. Pada pergerakan yang kuat di saham atau pasar yang mendasarinya, akan ada penyesuaian yang diperlukan, namun hal itu jarang terjadi. Seleksi Aset yang Konsisten. Tidak ada dugaan diperlukan saat menyangkut pemilihan saham. Perdagangan pendapatan berfokus pada aset yang sama berulang-ulang - biasanya indeks ekuitas, komoditas, dan beberapa saham persediaan yang sangat likuid. Hedges Against Other Strategies. Perdagangan pendapatan dengan opsi bisa menjadi pelengkap strategi perdagangan terarah lainnya. Misalnya, trader bisa berpasangan dengan trading trend mengikuti strategi. Jika pasar menembus tren baru, perdagangan pendapatan akan menurun namun perdagangan terarah akan melonjak secara signifikan. Jika pasar super berombak dan strategi mengikuti tren terus berhenti, perdagangan pendapatan akan berada di sana untuk melindungi kerugian apa pun. Komitmen Waktu Rendah. Seleksi dan pemilihan aset bisa sangat memakan waktu dalam sistem perdagangan lainnya. Karena diurus dengan perdagangan pendapatan, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal lain. Penghasilan Trading adalah pilihan tepat bagi mereka yang memiliki pekerjaan penuh waktu dan tidak dapat secara penuh memperhatikan pasar sepanjang hari perdagangan. Penghasilan Trading adalah Spekulasi Jika Anda melihat pada perdagangan pendapatan sebagai peluru ajaib, bersiaplah untuk kecewa. Seringkali setelah menggunakan opsi untuk spekulasi leverage dan directional, banyak pedagang akan beralih ke perdagangan pendapatan karena tidak merasa seperti spekulasi keuangan. Tapi ingat ini adalah spekulasi finansial. Ketika melakukan perdagangan di pasar opsi, Anda akan terkena risiko yang dikenal sebagai orang-orang Yunani. Paparan apa pun adalah bentuk spekulasi keuangan. Perdagangan pendapatan menghasilkan uang ketika pasar rangebound atau mean-revert, jadi ketika menerapkan perdagangan ini, pada dasarnya Anda berspekulasi bahwa pasar akan bertahan dalam kisaran tertentu untuk jangka waktu tertentu. The Major Income Trades Meskipun ada banyak permutasi dari perdagangan pendapatan, mereka semua cenderung menuju tiga struktur utama. Condors Perdagangan ini masuk akal bila fluktuasi volatilitas tersirat sangat tinggi, jadi dari pilihan uang menjadi penjualan. Ingin mempelajari lebih lanjut tentang Iron Condor Trading Dapatkan Perangkat Besi Condor Disini. Kupu-kupu. Perdagangan ini bekerja ketika volatilitas yang terealisasi terus tetap rendah, namun volatilitas condong tidak lagi curam. Kalender Ini adalah perdagangan pendapatan yang masuk akal bila volatilitas tersirat sangat rendah. Karena sudah lama menjadi pilihan bulan kembali, itu adalah satu-satunya struktur perdagangan vega yang panjang bersih yang berarti jika volatilitas tersirat naik maka perdagangan akan menguntungkan. The Big Tradeoff dalam Income Trading Pilihan pasar adalah pasar risiko. Sebagai gantinya mengambil risiko, Anda mendapatkan premi. Dengan perdagangan pendapatan delta yang netral, Anda berani bertaruh bahwa pasar yang mendasarinya tidak akan bergerak sebanyak itu. Bila Anda kehilangan uang adalah jika pasar berhembus ke satu sisi atau sisi lainnya. Sebagai gantinya risiko itu, Anda mengambil premi. Seiring berjalannya waktu, posisi ini lebih sesuai dengan keinginan Anda - semakin lama pasar bertahan dalam kisaran tersebut, semakin banyak uang yang Anda hasilkan. Jadi, itu perdagangan besar - ambil premi untuk menanggung risiko dua arah. Cara Menghasilkan Uang dengan Bisnis Penghasilan Ada satu prinsip utama dalam hal perdagangan pendapatan: Mengelola Deltas Anda Sampai Theta Menendang Dalam risiko utama yang Anda miliki adalah gamma singkat dari posisi tersebut. Itu berarti setiap gerakan buruk yang mendasari akan meningkatkan risiko terarah Anda - delta Anda - dan akan tiba saatnya risiko itu menjadi terlalu tinggi dan Anda perlu menyesuaikan posisi Anda. Ini dikenal sebagai perdagangan delta-band, di mana Anda memiliki keterpaparan arah yang dapat diterima yang bersedia Anda miliki, dan jika risiko itu menjadi terlalu hebat, Anda menemukan cara untuk mengurangi nilai absolut delta itu. Tujuan Dengan Penghasilan Trading Seperti strategi trading lainnya, tidak ada cara untuk melepaskan diri dari persamaan risiko dan odds. Jika Anda ingin keuntungan lebih besar dalam portofolio Anda, Anda harus bersedia memberi lebih banyak risiko di atas meja dan juga mengurangi peluang sukses Anda. Pedagang yang lebih konservatif harus mengharapkan antara 3-5 bulan perbulan untuk bulan-bulan yang menang, dengan bulan-bulan yang sangat sedikit kehilangan. Jika penyesuaian dilakukan dengan benar dan proaktif, bulan-bulan yang kalah akan berada pada titik impas terburuk. Ambil Langkah Berikutnya Penghasilan Trading berfungsi sebagai komponen utama dari strategi perdagangan kami di IWO, dan mengapa Layanan Perdagangan Premium kami begitu sukses. Temukan bagaimana Anda bisa mengalahkan pasar tanpa menentukan waktu pasar dalam presentasi video spesial ini. Klik Disini Untuk Menontonnya. Kekeliruan Perdagangan Komoditi Dikirim oleh Mark Sebastian pada Fri, 07082011 - 9:19 pm Dari waktu ke waktu kami ingin beristirahat sejenak dari analisis mendalam kami tentang opsi-bola dan membuat beberapa mitos berkembang biak. Oleh banyak rekan saya yang tidak jujur dalam pendidikan pilihan. Saya menolak mitos bahwa 10 bulan adalah realistis (bukan). Saya menolak perdagangan yang sama setiap bulannya bekerja (it doesnt). Saya menolak bahwa manajemen risiko lebih penting daripada pemilihan perdagangan (bukan itu). Nah waktunya untuk mengejar sesuatu yang lain yang ada di pikiran saya. Kali ini saya menyerang sebuah ungkapan: perdagangan pendapatan. Perdagangan pendapatan adalah salah satu frase tangkapan yang paling populer di kalangan pendidik pilihan. Saya selalu mendapat tendangan dari pedagang eceran saat mereka menyebut diri mereka sebagai trader pendapatan. Ini telah menjadi istilah yang mewakili pedagang yang menjual premium. Pedagang ini mencoba menjual condors, membeli kupu-kupu, dan membeli kalender. Persoalannya, sangat jarang saya bertemu dengan seorang pemodal pendapatan yang memiliki penghasilan dari pilihan. Mengapa Masalah dengan pedagang pendapatan adalah mereka melihat opsi trading sepanjang garis beli obligasi atau membeli anuitas. Banyak program memasarkan perdagangan pendapatan seolah-olah yang dibutuhkan hanyalah program pelatihan dan pedagang berada pada jalur kereta yang cepat menuju kehidupan yang mudah. Istilah perdagangan pendapatan hampir menyiratkan semacam kepastian menerima pendapatan dari hanya menjual opsi. Pilihan, anuitas termudah yang bisa diayuh ANYONE yang harus Anda lakukan adalah katakanlah laku terjual. HA Yang gila adalah SEMUA ORANG mencoba menjadi trader pendapatan. Apakah orang membeli pilihan karena mereka berniat untuk kehilangan uang Apakah pedagang membeli straddles, mencekik dan menjual kalender karena mereka memberi hadiah ke publik ritel. Apakah harga opsi pembuat pasar dengan cara yang setiap saat mereka premium panjang mereka kalah Jawabannya adalah tidak. Saya dapat menjanjikan bahwa saya tidak pernah membuat perdagangan di akun pribadi saya dengan maksud untuk kehilangan uang (saya melakukan transaksi buruk di akun OP sehingga saya dapat menunjukkan kepada orang apa yang tidak boleh dilakukan). Katakanlah apa yang akan Anda lakukan, tapi secara statistik, pada saat perdagangan, hanya ada sedikit waktu di mana trader berada pada keuntungan sejati (inilah salah satu pilihan alasan yang sangat penting). Pilihan delta 10 menerima premium setara dengan opsi yang memiliki sekitar 10 peluang untuk mendapat masalah. Mengapa di dunia ini para pedagang yakin bahwa mereka akan secara otomatis menghasilkan uang 2 2. Pepatah lama adalah bahwa volatilitas tersirat adalah 2 di atas harga sebagian besar waktu. Inilah sebabnya mengapa para pedagang yakin mereka bisa menang. Ini juga merupakan poin penjualan nomor satu untuk perdagangan pendapatan. Satu hal yang menarik untuk dipikirkan adalah apa yang premium 2 mewakili. Ini berarti bahwa rata-rata perdagangan memiliki keunggulan yang setara dengan 2 dikalikan dengan vega pendek dari posisi orang Yunani. Namun, ingat: seorang pedagang eceran memberikan sedikit uang pada bid ask spread, dan kemudian trader tersebut memberikan uang kepada broker mereka masuk dan keluar dari perdagangan. Lain kali salah satu dari Anda memiliki condor besi untuk melakukan beberapa perhitungan matematika. Apa itu 2 dikalikan dengan posisi vega. Apakah itu benar-benar banyak uang Setelah Anda mengurangi komisi dan spread bid-ask lakukan bahwa 2 dari sisi membuat perdagangan menjadi pemenang besar, pecundang, atau pencucian Jawabannya kemungkinan dekat di cuci dan mungkin pecundang. Sebagai contoh, sebuah kondom besi SPX Agustus yang dijual di 10 delta akan memiliki sekitar 200,00 tepi di dalamnya, namun dikurangi komisi masuk dan keluar (80-120 dolar AS) dan tawaran tersebut meminta spread (50-100 dolar), batasnya hilang . Untuk memperburuk keadaan, penjualan premium telah menjadi pendekatan populer bagi banyak trader lain yang bukan pedagang eceran. Ada dana besar yang menjual premium setiap saat. Dalam strategi yang memikat secara eceran, banyak dana lindung berukuran menengah hingga besar menjual konduktor besi, letakkan, dan panggilan untuk menghasilkan hasil. Hal ini telah menyebabkan masa-masa sulit di pasar selama beberapa bulan terakhir. Ini adalah alasan nomor satu, menurut pendapat saya, bahwa VIX telah mampu melakukan penyelaman masif setelah pasar besar terjual. Ini juga telah mendorong tingkat premi normal turun ke tingkat yang, relatif terhadap volatilitas historis (tergantung bagaimana hal itu diukur), tidak lagi mendekati 2 premi yang diyakini banyak. Jika 2 sisi tidak nyata, bisakah trader menang Ya tentu saja dia bisa, trader harus pintar. Pedagang, seperti yang telah saya nyatakan berkali-kali, perlu belajar berdagang secara nyata, sesuatu yang benar-benar kita ajarkan pada orang, tangkap, pada pendampingan dan konsultasi pit option. Bayangkan ini seorang pedagang menjual konduktor besi dengan 10 ujungnya. Tambahkan .10100Kontrakkan dan tambahkan itu ke nomor 2Vega, sekarang Anda mungkin memiliki peluang yang signifikan secara statistik untuk menghasilkan uang. Moral ceritanya: belajar berdagang demi keuntungan. Jangan jadi pembeli premium. Jangan jadi penjual premium. Jadilah pedagang premium. Kami memiliki 3 webinar gratis minggu depan untuk mendaftar di sini. Juga jangan lupa tentang Option Pit Life Boat, hadiah kami untuk orang-orang yang telah dirampas oleh program mentoring lainnya. Untuk info email kami markoptionpit atau hubungi (888) trade-01.
No comments:
Post a Comment